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                              怎么看一只股票的基本面?看哪些指标

                              2022-09-14 11:27 123财经看点

                                一、怎么看一只股票的基本面?

                                1、一是要看宏观经济环境,股市是经济的晴雨表,目的是判断整个股市的情况会如何。

                                宏观经济的情况可以从各项经济数据判断,包括:GDP增长率,进出口总额与汇率变动,固定资产投资增速,PPI和CPI数据,社会商品零售总额的增长速度,行业生产能力利用率等。

                                在判断宏观经济的环境的时候,我们的目光应该同时包含国内与国外的因素。

                                2、二是要看行业因素,各行各业的情况并不如一,有的行业可能正在处于慢慢的淘汰之中,有的行业可能是未来经济的新增长点,这一切都是产业结构进化的表现。

                                3、三是个股因素。同一行业内的个股的情况会存在一定的差异,有的股票治理结构完善、财务数据和估值水平有优势,相对其他股票就会表现的更好。

                                二、股票基本面主要看哪些数据?

                                (一)数据类

                                1、收入近几年的变化,变化率与行业(尽量细分)平均值的差异。

                                2、净资产近几年的变化。

                                3、净资产比率。

                                4、EBITDA(或者经营利润)比率,此数值与行业平均值的差异。

                                5、市盈率,此数值与行业平均值的差异。

                                6、海外销售额的比例及变化。

                                7、业务结构的变化,各主要业务的盈利能力差异及发展重心。

                                8、研发费用比例,此数值与行业平均值的差异。

                                9、外国投资者持股比例(不对A股公司)。

                                10、以及一些投行的研究报告。

                                (二)非数据类

                                1、所处行业的发展前景怎样?

                                2、企业在行业内地位如何、市场占有率如何、主营高端还是低端、竞争对手有哪些、各自有什么特点、近况如何。

                                3、公司有无长远发展目标,如果有,过去的目标达成情况如何。

                                4、企业主要工厂分布如何,是否过于集中、易发生自然灾害。

                                5、企业的出口是否存在汇率风险。

                                6、企业是否有大宗收购记录,有的话是否达到了预期效果。

                                7、企业的公众形象如何。

                                8、企业是否有大宗设备投资,如果有希望多少年收回投资额,近况如何?

                                9、企业在经营中有无违规等不良纪录。

                                
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